المقدمة:
"الصين تعدم آلاف الدواجن بسبب أنفلوانزا الطيور" ..!
عندما تقرأ في الصحف خبر حديث أو نبأ عاجل مثل هذا وفيه إعدام الصين لآلاف الدواجن بسبب أنفلونزا الطيور الذي جاء متزامناً مع إنتشار فيروس كورونا "Corona Virus" الذي ضرب الصين إقتصادياً بسرعة تفوقت على سرعة إنتشارة! عندها لابد وأن تجلس لتبدأ مُراقبة ودراسة قطاع الدواجن في البورصة المصرية، أو أسهم الدواجن في البورصة المصرية على أقل تقدير.
وبم أننا قمنا بتقديم التحليل الفني لسهم القاهرة للدواجن "POUL"، وجاءت الفرصة لنستثمر من الخبر التحليل الفني لأسهم قطاع الدواجن في البورصة المصرية، نقدم الآن التحليل الفني لسهم المنصورة للدواجن. ونبدأ هذا التقرير بالجانب التعليمي وهو تطبيق عملي على أحد أهم أشكال الشموع اليابانية والتي قمنا بتوضيحها تفصيلاً تحت باب الدروس التعليمية، وهي الشمعة الهامر (المطرقة) Hammer Candlestick وشمعة الشهاب الساقط Shooting Star، والتي تكونت على التدريج الأسبوعي على سهم المنصورة للدواجن "MPCO".
التطبيق العملي على الشموع اليابانية.
عندما تنظر إلى الرسم التالي - شكل (1) - ستجد أن شمعة الشهاب الساقط كانت من العناصر المساعدة على هبوط السهم من بعد التأكيد بشمعة أخرى، ثم تأتي الشمعة الهامر لتكون من أهم عناصر دعم السهم للصعود بعدها، ثم الهبوط والعودة من جديد لإختبارها كمنطقة دعم، والتفصيل كما يلي. |
شكل (1): الشموع اليابانية الهامة على سهم المنصورة للدواجن، على التدريج الأسبوعي.
الرسم من على موقع Investing
|
شمعة الشهاب الساقط Shooting Star.
في أسبوع السادس من يناير 2019، تكونت شمعة الشهاب الساقط Shooting Star، وحدها كانت كافية لإعطاء إنذار مُبكر بقرب الهبوط، لكنه إنذار غير مرتبط بفعل - Price Action - يتطلب الإنتظار فقط، الإنتظار لحين التأكيد! أي أنها تحتاج لتأكيد وذلك بمراقبة التعامل مع الحد العلوي وهو مستوى 5.74، فبالإغلاق أعلاه يُعطي إشارة دخول، أو مع الحد السلفي وهو مستوى 5.30 ، بالإغلاق أسفل منه يُعطي إشارة خروج.
إلا أن السهم لم يدع لك الفرصة لتتابع بتمهُّل هذه المستويات وكيف يتعامل معها، إنما أعقب شمعة الشهاب الساقط Shooting Star بشمعة يابانية أخرى أكثر قوة وكانت هي الفاصلة في الأمر وهي الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick، إبتلع جسم هذه الشمعة الأخيرة، جسم شمعة الشهاب الساقط Shooting Star، فكان ذلك نذير أو إنذار مُبكِّر بالهبوط، ومراقبة الحد السفلي لهذه الشمعة وهو مستوى 5.04 يكون لتفعيل وقف الخسارة بدون قيد أو شرط، وقد كان!
وامتد تأثير الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick ومستوى وقف الخسارة ليتحول من مستوى وقف خسارة إلى مستوى مقاومة مستقبلي، فكما يتضح على الرسم أعلاه - شكل (1) - أن كسر مستوى 5.04 الذي حدث في أسبوع 24 فبراير 2019 كان وقف خسارة بالإغلاق على مستوى 5.03، ليهوي السهم بعدها إلى مستوى 3.60! أنظر معي لتأثير مستوى 5.04 المُستقبلي، حيث كان الصعود لمستوى المقاومة 5.04 في أسبوع 18 أغسطس، و 25 أغسطس و 8 سبتمبر 2019 ولم يستطع السهم إختراق هذا المستوى وحقق الهبوط من جديد، لينتهي دور شمعة الشهاب الساقط Shooting Star وينتهي دور الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick مؤقتاً، وتكون مستويات هذه الشموع مقاومات مُستقبلية لا يجب نسيانها او إهمالها.
الشمعة الهامر (المطرقة) Hammer #1.
تحدثنا أعلاه عن الهبوط إلى مستوى 3.60 والذي نتج بعد كسر مستوى وقف خسارة 5.04. إستمر هذا الهبوط من 5.04 إلى 3.60 لمدة شهرين تقريباً (من 24 فبراير 2019 حتى 21 أبريل 2019) ولم يوقف هذا النزيف، أو ساهم في منعه إلا ظهور الشمعة الهامر Hammer #1 والتي تأسست أو بُنيت على أحد أهم مستويات فيبوناتشي الإرتدادية وهو مستوى 78.6% عند مستوى 3.62 تقريباً، وهنا تظهر أهمية إستخدام نسب فيبوناتشي وكيفية إستخدامها بالطريقة الصحيحة مع الشموع اليابانية.
في أسبوع السادس من يناير 2019، تكونت شمعة الشهاب الساقط Shooting Star، وحدها كانت كافية لإعطاء إنذار مُبكر بقرب الهبوط، لكنه إنذار غير مرتبط بفعل - Price Action - يتطلب الإنتظار فقط، الإنتظار لحين التأكيد! أي أنها تحتاج لتأكيد وذلك بمراقبة التعامل مع الحد العلوي وهو مستوى 5.74، فبالإغلاق أعلاه يُعطي إشارة دخول، أو مع الحد السلفي وهو مستوى 5.30 ، بالإغلاق أسفل منه يُعطي إشارة خروج.
إلا أن السهم لم يدع لك الفرصة لتتابع بتمهُّل هذه المستويات وكيف يتعامل معها، إنما أعقب شمعة الشهاب الساقط Shooting Star بشمعة يابانية أخرى أكثر قوة وكانت هي الفاصلة في الأمر وهي الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick، إبتلع جسم هذه الشمعة الأخيرة، جسم شمعة الشهاب الساقط Shooting Star، فكان ذلك نذير أو إنذار مُبكِّر بالهبوط، ومراقبة الحد السفلي لهذه الشمعة وهو مستوى 5.04 يكون لتفعيل وقف الخسارة بدون قيد أو شرط، وقد كان!
وامتد تأثير الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick ومستوى وقف الخسارة ليتحول من مستوى وقف خسارة إلى مستوى مقاومة مستقبلي، فكما يتضح على الرسم أعلاه - شكل (1) - أن كسر مستوى 5.04 الذي حدث في أسبوع 24 فبراير 2019 كان وقف خسارة بالإغلاق على مستوى 5.03، ليهوي السهم بعدها إلى مستوى 3.60! أنظر معي لتأثير مستوى 5.04 المُستقبلي، حيث كان الصعود لمستوى المقاومة 5.04 في أسبوع 18 أغسطس، و 25 أغسطس و 8 سبتمبر 2019 ولم يستطع السهم إختراق هذا المستوى وحقق الهبوط من جديد، لينتهي دور شمعة الشهاب الساقط Shooting Star وينتهي دور الشمعة البالعة السوداء Bearish Engulfing Candlestick مؤقتاً، وتكون مستويات هذه الشموع مقاومات مُستقبلية لا يجب نسيانها او إهمالها.
الشمعة الهامر (المطرقة) Hammer #1.
تحدثنا أعلاه عن الهبوط إلى مستوى 3.60 والذي نتج بعد كسر مستوى وقف خسارة 5.04. إستمر هذا الهبوط من 5.04 إلى 3.60 لمدة شهرين تقريباً (من 24 فبراير 2019 حتى 21 أبريل 2019) ولم يوقف هذا النزيف، أو ساهم في منعه إلا ظهور الشمعة الهامر Hammer #1 والتي تأسست أو بُنيت على أحد أهم مستويات فيبوناتشي الإرتدادية وهو مستوى 78.6% عند مستوى 3.62 تقريباً، وهنا تظهر أهمية إستخدام نسب فيبوناتشي وكيفية إستخدامها بالطريقة الصحيحة مع الشموع اليابانية.
وللبحث والنظر في أهمية وقوة هذه الشمعة الهامر Hammer #1 نتعامل مع أعلى سعر وأقل سعر للشمعة، فلاحظ معي أن أعلى سعر في هذه الشمعة هو مستوى 3.95 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S1-1) وأقل سعر في هذه الشمعة هو مستوى 3.60 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S2-1)، فما هي أهمية هذه المستويات على سهم المنصورة للدواجن؟ لاحظ معي الآتي:درس هام يُنصح بقراءته: كيف تستخدم أدوات فيبوناتشي بالطريقة الصحيحة؟
- هبوط السهم إلى مستوى 3.63 في أسبوع 19 مايو 2019 ليأخذ من الشمعة الهامر Hammer #1 الدعم لينطلق بعدها إلى مستوى 4.98.
- هبوط السهم من مستوى 4.98 في أسبوع 16 يونية 2019 إلى مستوى 3.81 في أسبوع 21 يوليو 2019 ليأخذ من الشمعة الهامر Hammer #1 الدعم ويقوم بتكوين وبناء شمعة هامر أخرى Hammer #2 - نتحدث عنها لاحقاً - لينطلق بعدها إلى مستوى 5.16. لاحظ إرتفاع القمم!
- هبوط السهم من مستوى 5.16 في أسبوع 25 أغسطس 2019 إلى مستوى 3.54 في أسبوع 22 سبتمبر 2019 الذي أغلق فيه على مستوى 4.06، ليأخذ من الشمعة الهامر Hammer #1 الدعم ليصل بعدها إلى مستوى 4.67.
- هبوط السهم من مستوى 4.67 في أسبوع 6 أكتوبر 2019 إلى مستوى 3.20 في أسبوع 5 يناير 2020 والذي أغلق فيه على مستوى 3.63، ليأخذ من الشمعة الهامر Hammer #1 الدعم ويقوم بتكوين وبناء شمعة هامر أخرى Hammer #3 - نتحدث عنها لاحقاً - ليصعد بعدها إلى مستوى 4.42. ومازال السهم أعلى من الشمعة الهامر Hammer #1 حتى الآن!
أي أن السهم قد حقق هبوط ثلاثي إلى مستويات الشمعة الهامر Hammer #1 لتكون بذلك مستوى أو منطقة دعم قوي حقق السهم بعدها صعود جيد ومُربح! ونأتي الآن للشمعة الهامر التالية Hammer #2 والتي تقع بالفعل على مستوى أعلى سعر في الشمعة الهامر الأولى Hammer #1.
أعلى سعر في الشمعة هو مستوى 4.02 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S1-2) وأقل سعر فيها هو مستوى 3.81 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S2-2)، وإنطلق منها السهم صعوداً إلى مستوى 5.16 في أسبوع 25 أغسطس 2019 ليهبط لها من جديد في أسبوع 22 سبتمبر 2019 لتكون هي الأخرى منطقة دعم قوي، ليصعد السهم بعدها إلى مستوى 4.67. وتكون هي ثاني شمعة هامر يتخذها السهم مستوى دعم قوي.
أعلى سعر في الشمعة هو مستوى 3.72 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S1-3) وأقل سعر فيها هو مستوى 3.20 ويُرمز له على الرسم - شكل (1) - برمز (S2-3)، إلى هنا ينتهي التطبيق العملي حيث أن السهم حالياً يوجد في منطقة سعرية أعلى من مستويات الشمعة الثالثة Hammer #3، لننتقل الآن إلى التحليل الفني لسهم المنصورة للدواجن "MPCO".
للسهم هدف صاعد في حدود مستوى 5.24، بشرط عدم الإغلاق أسفل من مستوى. مستوى 3.79 يُعتبر مستوى دعم هام والهبوط له قد يكون عملية Throwback لإعادة إختبار مستوى إختراق صاعد لخط إتجاه هابط، وهو من مستويات الدعم الهامة حالياً. مستوى الدعم الثاني هو مستوى 3.60 ثم المستوى الثالث وهو مستوى 3.50. مستوى وقف الخسارة بعيد نسبياً حيث أنه يعتبر مستوى متحرك هبوطاً مع خط الإتجاه الهابط الموضح على الرسم - شكل (2) - باللون الأحمر المائل.
المقاومات الحالية أمام السهم تبدأ بمستوى (4.25 - 4.27) كمستوى مقاومات أول، ثم مستوى المقاومات الثاني وهو مستوى 4.42 ثم مستوى 4.60 كمستوى مقاومات ثالث. ويحتفظ مستوى 4.50 بأهميته كانصاف الأرقام، فهو مستوى له مقاومة نفسية لدى المتداولين.
أما مستويات المقاومة فهي 4.42، ثم 4.67 وبالإغلاق أعلى من مستوى 4.70 وإختراقه بشروط الغختراقات الناجحة (حجم تداول كبير، مع إرتكاز أعلاه بيومين بزيادة في حجم التداول) يكون للسهم هدف صاعد أكبر يصل إلى مستوى 6.60 تقريباً، مع التذكير بأهمية مستوى 5.04 كمستوى وقف خسارة سابق، ومقاومة حالياً.
التحليل الفني لسهم المنصورة للدواجن "MPCO"
على التدريج اليومي.
 |
شكل (2): الشموع اليابانية الهامة على سهم المنصورة للدواجن، على التدريج الأسبوعي.
الرسم من على موقع Investing
|
المقاومات الحالية أمام السهم تبدأ بمستوى (4.25 - 4.27) كمستوى مقاومات أول، ثم مستوى المقاومات الثاني وهو مستوى 4.42 ثم مستوى 4.60 كمستوى مقاومات ثالث. ويحتفظ مستوى 4.50 بأهميته كانصاف الأرقام، فهو مستوى له مقاومة نفسية لدى المتداولين.
على التدريج الاسبوعي.
نستعير من التطبيق العملي الموضح أعلاه ومن الرسم - شكل (1) - مستويات الدعم والمقاومة والأهداف القادمة بشروطها. مستويات الدعم أولاً، وهى مستويات 4.02، 3.95، 3.81، 3.60، 3.72، ثم مستوى 3.20، وهذه هي مستويات الشموع اليابانية المذكورة أعلاه.أما مستويات المقاومة فهي 4.42، ثم 4.67 وبالإغلاق أعلى من مستوى 4.70 وإختراقه بشروط الغختراقات الناجحة (حجم تداول كبير، مع إرتكاز أعلاه بيومين بزيادة في حجم التداول) يكون للسهم هدف صاعد أكبر يصل إلى مستوى 6.60 تقريباً، مع التذكير بأهمية مستوى 5.04 كمستوى وقف خسارة سابق، ومقاومة حالياً.