إستمراً في الإجابة على أسئلة المتابعين من تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية من خلال موضوع (الإستفسار عن الأسهم المصرية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019)، وإستكمالاً للجزء الأول (تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الأول) والجزء الثاني (تحليل فني لبعض أسهم البورصة المصرية - الجزء الثاني) نقدم في هذا الجزء وهو الجزء الثالث، تحليل فني للأسهم الآتية:
- القناة للتوكيلات الملاحية (CSAG)
- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH)
- العامة لصناعة الورق (RAKT)
التحليل الفني المُختصر
لثلاثة أسهم من أسهم البورصة المصرية
1- القناة للتوكيلات الملاحية (CSAG)
الحفاظ على التداول أعلى من 11.58 مطلوب لمدة جلستين متتاليتين بأحجام تداول متزايدة. السهم حالياً في بطن نموذج شارك32 تاريخي (حد سفلي 10.90، حد أوسط 11.30، والحد العلوي 11.70)، الحد العلوي مساوي لمستوى 50% فيبوناتشي مستوى تصحيح صاعد.
المقاومات الحالية:
(11.83، 11.85، 12.08) يمكن إعتبارها خط مقاومات عريض نوعاً ما. ثم مستوى 12.22 وهو مستوى مقاومة على الحد العلوي من نموذج (Broadening Wedge Bottom) والإغلاق أعلى من مستوى 12.22 - وهو شرط تكون النموذج - بحجم تداول كبير يجعل للسهم هدف صاعد في حدود مستوى 14.71 بشرط عدم كسر مستوى 12.00 من جديد . ثم مستوى مقاومة 12.77 هو مستوى 61.8% فيبوناتشي مستوى تصحيح صاعد.
درس لا يفوتك: كيف تستخدم أدوات فيبوناتشي بالطريقة الصحيحة؟
مستويات الدعم:
من أهمها هو مستوى 10.94، ثم مستوى 10.70 والاخير أكثر قوة لأنه (Tweezer Top) تاريخي، ومتوافق تقريباً مع الحد العلوي لنموذج شارك32 سابق وهو مستوى 10.69، وهو نفس مستوى المتوسط المتحرك 14 يوم. ثم مستوى 10.24 وهو متوافق تقريباً مع مستوى المتوسط المتحرك 50 يوم (10.17) لذلك يكون الإغلاق أسفل أو أقل من مستوى 10.15 وهو القاع السابق يكون مستوى وقف خسارة، فهو آخر مستوى دعم حالياً في حالة الهبوط لجني الأرباح.
ملحوظة: مستوى 11.00 هو مستوى دعم متحرك مع مستوى خط إتجاه صاعد ثانوي، وبالتالي يكون كسر هذا المستوى نزولاً سلبي، قد يرقى لمستوى وقف خسارة للمضاربين، مع أخذ كل مستويات الدعم الأقل من مستوى 11.00 المذكورة أعلاه في الاعتبار.
2- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH)
يبدو أن السهم قام بعملية تقسيم أو توزيع أسهم قريباً - 17 أكتوبر 2019 - وبالتالي يتحرك السهم الآن في حدود مستوى 4.91. القاع الأخير المتكون على السهم هو مستوى 4.78، ومن قواعد التحليل الفني أن كسر هذا المستوى يُعتبر وقف خسارة. والقمة الأخيرة من بعد 17 أكتوبر 2019 كانت مستوى 5.13 لذلك فإن الإغلاق أعلى من هذه القيمة قد يعطي للسهم هدف ومقاومة صغيرة عند مستوى 5.48.
يوجد نموذج شارك32 تاريخي (أكتوبر 2018)، وهو يُعتبر عنصر من عناصر الجذب للسهم مستقبلاً، أي أن مستويات (7.04 و 7.39) قد تكون مناطق صاعدة مستقبلاً. لكن لكل مرحلة حديث، والمرحلة الحالية نتحدث فيها عن المستوى 4.78 دعم ووقف خسارة و 5.13 مقاومة أولى ثم مستوى 5.48 هدف مشروط ومقاومة.
وبصفة عامة في الأسهم التي قامت بتقسيمات أو توزيعات مجانية أو أي شئ قد أثر على التغير الكبير في سعر السهم، عندها لا يُنصح بالنظر لهذا السهم فنياً قبل ستة أشهر من تاريخ التقسيم أو التوزيعات حتى يمتص السوق هذا الحدث ويستقيم السهم في إتجاهه الجديد.
يوجد نموذج شارك32 تاريخي (أكتوبر 2018)، وهو يُعتبر عنصر من عناصر الجذب للسهم مستقبلاً، أي أن مستويات (7.04 و 7.39) قد تكون مناطق صاعدة مستقبلاً. لكن لكل مرحلة حديث، والمرحلة الحالية نتحدث فيها عن المستوى 4.78 دعم ووقف خسارة و 5.13 مقاومة أولى ثم مستوى 5.48 هدف مشروط ومقاومة.
وبصفة عامة في الأسهم التي قامت بتقسيمات أو توزيعات مجانية أو أي شئ قد أثر على التغير الكبير في سعر السهم، عندها لا يُنصح بالنظر لهذا السهم فنياً قبل ستة أشهر من تاريخ التقسيم أو التوزيعات حتى يمتص السوق هذا الحدث ويستقيم السهم في إتجاهه الجديد.
3- العامة لصناعة الورق (RAKT)
يسير السهم في قناة عرضية (إتجاه عرضي) بين مستوى 5.25 و مستوى 5.54. السهم يقع تحت منطقة مقاومات تبدأ بمستوى 5.55 تقريباً صعوداً إلى مستوى 6.00 فالصعود الآمن للسهم يكون بالإغلاق أعلى من مستوى 6.00 والإستقرار أعلاها بأحجام تداول متزايدة.
وحيث أن جلسة الأحد 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية في البورصة المصرية، فإن جلسة الخميس 7 نوفمبر 2019 تكون هي الشمعة المتممة للأسبوع، ويبدو على التدريج الأسبوعي أن اللسهم قد كوّن نموذج شارك32 بنهاية جلسة الخميس 7 نوفمبر 2019. مستوى 5.23 هو الحد السفلي لموذج شارك32 ويمثل مستوى دعم قوي، لأنه إضافة لأنه حد سفلي لنموذج شارك32 حالي، فهو حد علوي لنموذج شارك32 تاريخي أيضاً حده العلوي كان على مستوى 5.25. ومستوى 5.70 هو الحد العلوي لنموذج شارك32 الحالي، مما يجعل منه مستوى مقاومة أول والإغلاق أعلاه يكون إشارة دخول قوية على التدريج الأسبوعي، ووقف الخسارة الحالي هو الإغلاق أسفل من مستوى 5.23 الحد السفلي للنموذج، حتى لو أغلق أعلى من مستوى 5.70 يكون 5.23 هو وقف الخسارة.
الإغلاق أعلى من مستوى 6.00 يجعل للسهم هدف صاعد في حدود 7.70 غير أنه مستوى متحرك هبوطاً. وفي رحلة الصعود تقع مستويات مقاومة هامة على التدريج الأسبوعي أمام السهم.