كيفية حساب سعر جرام الذهب للعيارات المختلفة

العز للسيراميك والبورسلين (ECAP)

الجوهره

المقدمة:

سهم من أسهم الشركات المُدرجة في مؤشر EGX70. وقد شهد السهم خلال تاريخه في البورصة المصرية قمماً شاهقة الإرتفاع وقيعاناً سحيقة الأعماق. فقد حقق من القمم التاريخية ما يساوي مستوى 20.50 جنيه في يناير 2006 (T1)، ثم مستوى 18.03 جنيه في مارس 2008 (T2)، والأخير كان في فبراير 2019 وهو مستوى 17.39 جنيه (T3) - أنظر إلى الرسم المرفق، شكل (1).

شكل (1) - القمم والقيعان التاريخية

وعلى الجانب الآخر فقد هبط لمستويات سحيقة بدأها بما يساوي مستوى 1.91 جنيه في أغسطس 2001 (B1)، ولم يهبط دونه إلا في يونيه 2013 بعد وصوله لمستوى 1.74 جنيه (B2)، ومنذ ذلك الحين لم يصل لقاع فعلي أدنى من ذلك المستوى الأخير، إلا في يونية 2016 بعملية هبوط تصحيحية بوصوله لمستوى 3.33 جنيه (B3) - أنظر إلى الرسم المرفق، شكل (1).

مما ذُكر أعلاه نستطيع أن نرى أن السهم منذ يونية 2013 وهو في رحلة صعود من مستوى 1.74 جنيه (B1)، حتى فبراير 2019 أي لمستوى 17.39 جنيه (T3)، ذلك بين صعود وهبوط متبادلين بين قمة وقاع متتالين منذ البداية (1.74 جنيه) (B1) حتى مستوى (17.39 جنيه) (T3). غير أنه بين المستويين 1.74 جنيه (B2) ومستوى 3.33 جنيه (B3) كانت هناك قمة - كبيرة نوعاً ما - في سبتمبر 2014 عند مستوى 11.50 جنيه (MT)، حدث من بعدها الهبوط لمستوى 3.33 جنيه (B3) وهو مستوى البداية الحقيقي لإحدى الموجات الصاعدة للسهم منذ يونية 2013، كما يتضح في الرسم المرفق - أنظر إلى الرسم المرفق، شكل (1).

التحليل الفني لسهم العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره:

من أحد أهم الموضوعات الفنية أو الظواهر الفنية على مؤشرات الزخم أو المؤشرات التي تعبر عن حركة الأسهم (ومنها MACD, Stochastic Oscillator, RSI) هي ظاهرة الإنحراف (Divergence)، ومنها الإنحراف السلبي أو (Negative Divergence) فعند ظهروها على أحد المؤشرات الفنية، يجب عليك الإنتباه حيث أن موجة أو حركة سعرية هابطة قد تأتيك بغتة.

بمراجعة السهم ومؤشراته الفنية، وجد أن السهم قد تحقق عليه بالفعل إنحراف السلبي أو (Negative Divergence) على التدريجات الزمنية، اليومي، والأسبوعي، والشهري، كما يلي:

الإنحراف السلبي أو (Negative Divergence) على التدريج اليومي على مؤشر MACD ومؤشر RSI:

شكل (2) - إنحراف سلبي - Negative Divergence -  على التدريج اليومي

الإنحراف السلبي أو (Negative Divergence) على التدريج الأسبوعي على مؤشر Stochastic Oscillator:

شكل ( 3) - إنحراف سلبي - Negative Divergence -  على التدريج الأسبوعي

الإنحراف السلبي أو (Negative Divergence) على التدريج الشهري على مؤشر Stochastic Oscillator ومؤشر RSI:

شكل (4) - إنحراف سلبي - Negative Divergence -  على التدريج الشهري

مما سبق يتضح جلياً أن جني الأرباح الحادث حالياً الذي يرقى لعملية تصحيح في مستوياتها الأولى، من الناحية الفنية سليم. وهذا الإنحراف السلبي (Negative Divergence) الواضح على كل التدريجات الزمنية (السريعة، المتوسطة والبطيئة) كان هو الإشارة المبكرة لهذه المرحلة. ولم يكن الإنحراف السلبي (Negative Divergence) هو فقط الذي أعطى الإشارات المبكرة لجني الأرباح، فإن من النماذج الفنية الهامة المُستخدمة كثيراً في التحليلات الفنية المقدمة على مدونة عادل أنسي محمد، هو نموذج شارك32 Shark32 Pattern وبدمجه أيضاً مع المتوسطات المتحركة (14 يوم و 50 يوم) ليعطي أحد أهم التطبيقات الفنية التي تعطيك الإشارة الفنية المؤكدة مبكراً.

الخلطة الذكية للتداول في الأسواق المالية، هي من أهم التطبيقات الفنية المُقدمة على مدونة عادل أنسي محمد.

شكل (5) - التقاطعات السلبية للمتوسطات المتحركة بعد نموذج شارك32

فكما يتضح من الرسم المرفق - شكل (5) - أن نموذج شارك32 Shark32 Pattern قد تكون على السهم في الحادي عشر من مارس 2019 ليُعطي إشارة الخروج، إشارة صريحة لا ريب فيها يوم 18 مارس 2019 وذلك بالإغلاق أسفل من مستوى الحد السفلي لنموذج شارك32 Shark32 Pattern وهو مستوى 15.90 جنيه، ويؤكد المتوسط المتحرك 14 يوم هذه الإشارة بقطعه سلباً للمتوسط المتحرك 50 يوم في الخامس عشر من أبريل 2019.

لذلك يتحول كل من المتوسط المتحرك 14 يوم والمتوسط المتحرك 50 يوم إلى مستويات مقاومة حالية، وهي على التوالي تبدأ بمستوى 15.40 جنيه، ثم مستوى 15.65 جنيه، ويُضاف إليهما أيضاً الحد السفلي لنموذج شارك32 Shark32 Pattern الموضح على الرسم - شكل (5) - وهو مستوى 15.90 جنيه، إلى مستوى مقاومة ثالث، ذلك على التدريج اليومي. وللمتوسطات المتحركة البطيئة دور هام كمستويات دعم، حيث أن المتوسط المتحرك 100 يوم عند مستوى 15.17 كدعم أول، ثم مستوى 13.87 جنيه كدعم ثاني وهو مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم.

ولم يكتفي نموذج شارك32 Shark32 Pattern بإبراز دوره الهام على التدريج اليومي فقط كما ذُكر أعلاه، لكنه أعطي لوجوده على التدريج الأسبوعي أهمية أخرى، كأحد أهم وأقوى مستويات المقاومة التاريخية الموجودة على السهم البياني لسهم العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره، كما يتضح على الرسم المرفق - شكل (6) - والتي يُفترض على مالكي السهم والذين هم على دراية بسيطة بنموذج شارك Shark32 Pattern32 أن ينتبهوا لها من مقاومة ويتخذوا عندها الإجراء اللازم من جني الأرباح.

شكل (6) - نموذج شارك32 Shark32 Pattern على التدريج الأسبوعي.

فإذا تأملت الرسم - شكل (6) - جيداً ستجد أن نموذج شارك32 Shark32 Pattern المتكون على التدريج الأسبوعي، قد تكون في الفترة بين 22 يناير 2006 إلى 5 فبراير 2006، جاعلاً منه ثلاثة مستويات مقاومة، الأولى وهي الحد السفلي للنموذج وهو مستوى 16.44 جنيه، والثانية وهي الحد الأوسط للنموذج وهي مستوى 18.50 جنيه تقريباً، ثم المقاومة الثالثة وهي الحد العلوي للنموذج وهي مستوى 20.50 جنيه، فأين ترى قمة مارس 2008 والمُشار إليها في بداية المقال برمز (T2) وكانت عند مستوى 18.03 جنيه،  هل كان الحد السفلي للنموذج بمثابة مقاومة كما تم توضيحها برمز (RS1)؟ وأين ترى قمة فبراير 2019 المُشار إليها في بداية المقال برمز (T3) وهي عند مستوى 17.39 جنيه، هل كان الحد السفلي للنموذج بمثابة مقاومة كما تم توضيحها برمز (RS2)؟ فهل تتفق معي أن لنموذج شارك32 Shark32 Pattern دور هام على الرسم البياني لسهم العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره على التدريج الأسبوعي ؟

متى يبدأ سهم العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة - في عملية التصحيح؟

لكي نجيب على السؤال الموضح أعلاه، علينا أولاً أن نرى أن السهم قد حقق هبوطاً حقيقياً من مستوى 17.39 جنيه إلى مستوى 14.50 جنيه بما يُعادل نسبة فقد تساوي 16.62% وهو ما يجعلنا نقول أن السهم قد قارب على الخروج من مرحلة جني الأرباح ليدخل في العملية التصحيحة بمراحلها الأولى حيث أنه تعدى مستوى 23.6% من نسب فيبوناتشي التصحيحة.

للوصول لدرس كيف تستخدم أدوات فيبوناتشي بالطريقة الصحيحة؟ إضغط هنا.

عليك بالنظر إلى الرسم التالي - شكل (7) - فهو رسم على التدريج الشهري، ومنه نستخلص النقاط التالية:

1. المستوى التصحيحي الهام هو مستوى 50% فيبوناتشي، وهو مستوى 13.23 جنيه، لكنه مستوى تصحيح له شروط، أهمها كيفية التعامل مع مستويات الدعم الهامة وهي كما يلي، مستوى دعم هام متحرك صعوداً وهو مستوى 14.45 جنيه، بكسره نزولاً، يتجه السهم للمتسوى الذي يليه وهو مستوى 13.46 جنيه وبكسره نزولاً يكون في رحاب المستوى التصحيحي المشار إليه.
2. الإستقرار أسفل من مستوى 13.23 جنيه، يجعل السهم بين مطرقة هذا المستوى وسندان مستوى الدعم الهام جدا وهو مستوى 61.8% فيبوناتشي الواقع على مستوى 12.29 جنيه، وعند الأخير قد يظهر مشتري، خاصة بين هذا المستوى 12.29 جنيه نزولاً إلى مستوى دعم تاريخي هام وهو مستوى (بين 11.64 جنيه و مستوى 11.20 جنيه). تأمل نموذج شارك32 Shark32 Pattern الواقع على الرسم بحده العلوي عند مستوى 11.64 جنيه كمستوى جذب هام.

شكل (7) - سهم العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة - على التدريج الشهري.